ऑप्शंस सीखें
भारतीय ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए छोटे, ईमानदार समझाने वाले लेख। सिर्फ शिक्षा।
Implied volatility (IV) क्या है?
Implied volatility बाज़ार का अपना अंदाज़ा है कि भाव कितना हिल सकता है, जो ऑप्शन के भाव से उल्टा हिसाब लगाकर निकाला जाता है।
IV rank बनाम IV percentile
दोनों बताते हैं कि आज की IV अपने अतीत के मुकाबले ऊंची है या नीची, पर निकाले अलग तरीके से जाते हैं।
Expected move: ऑप्शंस की बताई रेंज
Expected move वह move है जो ऑप्शन के भाव expiry तक के लिए बताते हैं। यह रेंज है, दिशा का अनुमान नहीं।
Max pain क्या है?
Max pain वह strike है जहां expiry पर ऑप्शन होल्डरों को कुल भुगतान सबसे कम होता।
Put call ratio (PCR)
PCR put की हलचल को call की हलचल से तौलता है। यह माहौल मापने का पैमाना है जिसकी व्याख्याएं टकराती हैं, सिग्नल नहीं।
Straddle क्या है?
Straddle एक ही strike और expiry पर call और put है। यह move के आकार के बारे में है, दिशा के बारे में नहीं।
Options expiry कैसे काम करती है
Expiry पर ऑप्शन ट्रेडिंग बंद होती है और settle होता है। आगे क्या होता है यह इंस्ट्रूमेंट पर निर्भर है।
ज़्यादातर F&O ट्रेडर्स को नुकसान क्यों होता है
SEBI की अपनी स्टडी में लगभग 10 में से 9 individual F&O ट्रेडर्स को नुकसान हुआ (FY22 से FY24)।
Theta decay: समय की वैल्यू का पिघलना
Theta वह रकम है जो बाकी सब बराबर रहने पर सिर्फ समय बीतने से ऑप्शन हर दिन खोता है।
Gamma flip: अनुमानित पिवट, भविष्यवाणी नहीं
Gamma flip वह अनुमानित भाव स्तर है जहां कुल dealer gamma सकारात्मक से नकारात्मक होता है।